Liquiditäts-Berechnung (worst case) |
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Angaben in TEUR |
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Einnahmen: |
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Jahr 1 |
Jahr 2 |
Jahr 3 |
Jahr 4 |
Jahr 5 |
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1. Quartal |
2. Quartal |
3. Quartal |
4. Quartal |
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Produkt 1 - ELISA-Kit |
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0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
140,6 |
478,1 |
1.406,3 |
5.568,8 |
|
Produkt 2 - Schulungen |
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0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114,0 |
228,0 |
238,8 |
246,0 |
|
Produkt 3 - Auswertungen |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67,5 |
229,5 |
351,0 |
472,5 |
|
Produkt 4 - Software u. Mikromethoden |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
505,9 |
1.514,2 |
2.172,5 |
3.075,2 |
|
Produkt 5 - Gutachten |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
187,5 |
461,5 |
613,0 |
934,0 |
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Summe Einnahmen |
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0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.015,5 |
2.911,3 |
4.781,6 |
10.296,4 |
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Ausgaben: |
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Materialeinsatz |
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5,0 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
50,0 |
80,0 |
240,0 |
960,0 |
|
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
|
|
15,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
135,0 |
235,0 |
335,0 |
480,0 |
|
Fremdleistungen |
|
|
10,0 |
30,0 |
40,0 |
45,0 |
175,0 |
150,0 |
140,0 |
130,0 |
|
Personalkosten |
|
|
160,0 |
179,0 |
281,0 |
281,0 |
1.157,7 |
1.191,5 |
1.225,2 |
1.258,9 |
|
Miete |
|
|
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
65,5 |
67,5 |
69,5 |
71,6 |
|
Heizung, Strom, Wasser |
|
|
4,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
18,7 |
20,6 |
22,6 |
24,9 |
|
Versicherungen, Beiträge |
|
|
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
10,0 |
11,0 |
13,0 |
15,0 |
|
Fahrzeugkosten |
|
|
6,0 |
6,0 |
6,0 |
7,0 |
25,0 |
25,0 |
28,0 |
33,0 |
|
Werbe- und Reisekosten |
|
|
20,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
180,0 |
160,0 |
150,0 |
150,0 |
|
Vertriebskosten, Provisionen |
|
|
5,0 |
12,0 |
15,0 |
18,0 |
100,0 |
150,0 |
200,0 |
400,0 |
|
Patente, Lizenzen |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
20,0 |
50,0 |
100,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Mieten für Geräte/Leasing |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Verwaltungs- und sonstige Kosten |
|
|
20,0 |
20,0 |
30,0 |
30,0 |
108,0 |
117,0 |
125,0 |
140,0 |
|
Zinsen |
|
|
0,0 |
13,0 |
17,0 |
20,0 |
88,0 |
88,0 |
25,0 |
0,0 |
|
Steuern |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
920,0 |
3.200,0 |
|
Investitionen |
|
|
246,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
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|
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|
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|
|
Summe Ausgaben |
|
|
|
521,9 |
349,9 |
508,9 |
526,9 |
2.162,9 |
2.395,5 |
3.523,3 |
6.893,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Liquiditätsergebnis |
|
|
|
-521,9 |
-349,9 |
-508,9 |
-526,9 |
-1.147,4 |
515,8 |
1.258,3 |
3.403,1 |
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|
Liquiditätsstand kumuliert |
|
|
|
-521,9 |
-871,8 |
-1.380,7 |
-1.907,6 |
-3.055,0 |
-2.539,2 |
-1.281,0 |
2.122,1 |